?
　　學習對象
　　現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業經理人、私企老板
　　課程目標
　　企業要想生存，正常開展生產經營活動，就必須有現金，必須保證現金流動的順暢。
　　隨著企業參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環的流量要求更大，速度也要求更快。
　　面對日益激烈的市場競爭，企業面臨的生存環境更加復雜多變，通過提升企業現金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業資金的利用效率，從而不斷加快企業的發展。
　　在授課中針對每一環節知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。
　　課程內容
　　1、現金流量在現代企業管理中的重要性
　　現金流量在現代企業管理中的重要性的體現
　　現金管理同現代企業財務運作的關系
　　對現金流產生重大影響的內外部成員
　　2、現金流量管理和運營資金分析
　　現金流的概念
　　現金流的分類
　　企業經營活動對現金流的要求
　　什么是營運資金
　　運營資金的特點
　　運營資金管理的原則
　　三大現金周轉期的重大影響
　　影響企業現金流正常運轉的原因和案例分析
　　運營資金日常管理中的常見的錯誤
　　加強應收賬款管理
　　加強應付賬款管理
　　3、現金流入(Cash in f ow)
　　信用管理對現金流入的影響
　　銀行融資的現金流入管理
　　資本金投入、投資收益等的現金流入管理
　　4、現金流出(Cash out f ow)
　　日常各種現金流出的管理
　　關注付款優先次序
　　5、現金流量量化分析
　　經營活動、投資活動、融資活動現金流量平衡分析
　　分析經營活動現金流量
　　分析自由現金流量(Free Cash F ow)
　　分析企業償債能力
　　6、未來戰略的現金流量管理(Strategy cash f ow p an)
　　編制戰略的現金流量預算
　　確定適當的現金持有量
　　提高現金的管理效益，制定戰略現金流量計劃管理