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現金流控制與企業融資運作實戰培訓-上海工慧企業管理

信息來源:工慧企業管理服務外包網更新時間:2017-5-31瀏覽量:682字體大小:



  
學習對象
企業董事長、總經理、總監、財務經理,融資及信貸等相關負責人
課程目標
您做一個血常規的檢查,醫生可以根據您的各項指標反映出一個人的身體健康狀況,企業管理也一樣,董事長和財務總監也同樣可以

可以根據現金流瓶頸,企業的資金用在哪些地方時資金利用率最高,用在哪些地方時資金利用率較差的,用在哪些地方是浪費的,哪些環節會讓現金流滯留,是企業現金流瓶頸。世界上著名的管理會計學家伊利亞胡“資源限制論”推出后,人們逐漸意識到現金流瓶頸管理的重要,香港百富勤總資產達240億,1998年因現金流瓶頸而宣布破產,資金缺口僅僅6000萬港幣。前珠海巨人集團的倒閉與后巨人投資集團的崛起,無不證明了融資與現金流瓶頸管理的重要性,融資、現金流管控是企業家、財務總監必須學習且終身需要提高的知識。

1、通過具體學習世界上著名的管理會計學家伊利亞胡“資源限制論”掌握現金流瓶頸管理的五大法則(在中國境內專家第一次介紹)
2、通過學習如何到銀行融資,如銀行如何授信,如何評價您企業的貸款風險度,貸款授信等級參數、貸款額度評價等,讓董事長、財務總監大開眼界,有的知識、計算公式、操作方法讓您聞所未聞,而力所能及。
3、企業如何進行風險投資基金的融資
4、現金流集中管控
5、企業如何進行上市融資策劃
6、企業開源節流四大方法



課程內容
第一部分:銀行融資實操運作

一、企業到銀行融資的操作技能訓練--9大高招
1.首次公開培訓銀行貸款機構對企業的風險防范數據表單
2.你如何去計算你送去的貸款財務報表的貸款風險度?
3.你如何去分析你送去的貸款資料能否貸款成功?
4.你如何去計算你送去的貸款資料能否成功貸款多少金額?
5.你要如何規劃你的貸款抵押,沒有抵押品如何操作?
6.你要如何規劃你的財務報表
7.你要如何規劃你的貸款擔保
8.你如何管好你的現金
9.你要如何做好貸款后的售后服務
二.銀行融資運作9步行
1.融資的診斷和評估
2.融資工具的選擇、組合和創新
3.融資渠道的選擇
4.融資安全保障的設計
5.融資資料的準備和策劃
6.融資中的溝通和談判
7.融資的組織與實施
8.融資方案的完善
9.融資過程中的協調

第二部份:企業上市融資

一、中小企業上市融資策劃案例分享:
你要如何規劃你的貸款成本,確保較低一個企業收入只有5000萬,卻三年后成為一家上市公司,財富市值達到20億。
二、運用企業上市契機,運作風險投資融資
你要如何規劃你的上市戰略,一個銀行提供貸款的企業,無法融資,但又急需要資金發展,卻向風險投資融資4000萬。

第三部分: 企業現金流瓶頸管理

一、不確定經營環境下現金流管理的常見問題分析(銀根緊縮,原材料上漲,人力成本增加……)
二、現金流管理中的開源策略與實際操作技巧
三、如何處理薪金成本與現金流控制的關系
四、企業遭遇資金困難時現金流管理技巧
五、企業融資途徑與策略的選擇
六、有效地控制現金流平衡和安全
1.企業現金流控制策略和技術 2.企業現金流集中控制模式的運用
3.現金流動性控制 4.收帳和支付系統
5.現金流控制工具的應用
?李嘉誠的現金流管理觀l
l 伊利亞胡“資源限制論”與企業現金流瓶頸管理
?對300家中小企業的董事長、財務總監現金流l問卷調查結論分
七、案例:剖析兩種不同的商業模式的資金管理,兩家企業、兩個董事長、兩個財務總監運作現金流有什么不同?:分析為什么同樣7000元起家,一個企業年收入300億,一家企業卻只有3億?相差100倍。

第四部份:資金集中管理模式

1.如何進行資金集中管理,資金集中管理的三大模式
2.業開源節流四大方法,董事長、財務總監如何向管理要效益,提高資金回報率

第五部份:互動交流、回答問題
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